2024年9月30日中期報告, 封閉型基金CET

財務摘要

• 比較淨資產

  • 2024年9月30日: $1,594,454,696 ($56.17 每股)
  • 2024年6月30日: $1,492,593,177 ($52.58 每股)
  • 2023年12月31日: $1,319,864,836 ($46.49 每股)
  • 流通普通股數量：28,387,828 股

• 比較營運成果

  • 2024年前九個月的淨投資收入：$14,723,083 ($0.52 每股)
  • 賣出投資的實現收益：$38,432,417
  • 投資未實現增值的增加：$227,111,926
  • 營運淨資產增值：$280,267,426

重大事件

2024年前九個月，公司發現內部系統存在未經授權的活動，並聘請第三方網絡安全專家進行調查和修復。經調查後確定，此事件對公司及其運營未造成重大影響，相關費用已計入淨投資收入。

主要投資變動

十大投資